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结算现金管理系统

结算现金管理系统
结算现金管理系统是一种用于管理和监控企业现金结算流程的软件系统。该系统通过整合企业的现金结算数据,并提供自动化的结算操作和报告功能,帮助企业实现高效的现金管理。该系统具有以下特点和功能:首先,它可以集中管理企业的各种现金账户,包括银行账户、支付宝账户等,实现全面的现金流实时监控和管理;其次,它提供了快速的结算功能,可以自动化处理各种结算需求,如供应商付款、员工报销等;同时,系统还能自动生成和发送结算凭证和报告,提供完整的结算记录和审计依据。此外,结算现金管理系统还具备风险监控和预警功能,能够实时监测和分析现金流动情况,及时发现和应对风险,保障现金安全。另外,系统还具备多级权限管理和审批流程控制功能,确保结算过程符合企业内部控制准则和政策。总之,结算现金管理系统可以帮助企业实现现金流的集中管理、智能化的结算操作和高效的风险控制,是现代企业日常财务管理的重要工具。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色等
2 资金账户管理 账户名称、账户类型、开户行、账号、币种、账户余额等
3 费用管理 费用名称、费用类型、费用金额、费用日期、支出/收入标识、关联项目等
4 收款管理 客户名称、付款方名称、收款金额、收款日期、收款方式、备注等
5 付款管理 供应商名称、收款方名称、付款金额、付款日期、付款方式、备注等
6 银行流水管理 交易日期、交易类型、对方账户、交易金额、交易摘要、账户余额等
7 报账管理 报账人、报账日期、报账金额、报账事由、报账状态、关联费用等
8 凭证管理 凭证编号、凭证日期、凭证摘要、借方科目、借方金额、贷方科目、贷方金额、凭证附件等
9 科目管理 科目代码、科目名称、科目类型、上级科目、是否启用、备注等
10 预算管理 预算名称、预算金额、开始日期、结束日期、执行状态、关联项目等
11 项目管理 项目名称、项目类型、负责人、开始日期、结束日期、项目状态等
12 报表统计 报表名称、报表类型、统计维度、统计周期、统计时间、报表数据等
13 审批流程 审批人、审批日期、审批状态、审批意见、关联费用等
14 结算单管理 结算单编号、结算对象、结算金额、结算日期、结算方式、结算状态等
15 通知公告 标题、内容、发布人、发布日期、通知范围、是否置顶等
16 数据备份 备份日期、备份方式、备份路径、备份状态、备份备注等
17 数据恢复 恢复日期、恢复方式、恢复路径、恢复状态、恢复备注等
18 系统日志 日志时间、操作用户、操作模块、操作类型、操作内容、IP地址等
19 权限管理 角色名称、权限名称、是否启用、创建时间、修改时间、权限备注等
20 系统设置 系统名称、系统版本、系统Logo、系统主题、系统语言、系统参数设置等
TAG标签:结算 / 现金  HOT热度:45
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